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开yun体育网较前一交游日下降0.11%-开云「中国」集团Kaiyun·官方网站
发布日期:2025-01-27 08:56    点击次数:130

开yun体育网较前一交游日下降0.11%-开云「中国」集团Kaiyun·官方网站

证券之星音信,1月7日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0486元,累计净值为1.1696元,较前一交游日下降0.11%。历史数据清楚该基金近1个月高潮1.27%,近3个月高潮2.29%,近6个月高潮2.96%,近1年高潮5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成安诚债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比105.38%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复13.74%。

以上本色为证券之星据公开信息整理开yun体育网,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提议。



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