证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-100
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于“海亮转债” 赎回恶果的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性施展或首要遗漏。
一、“海亮转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总和 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2019]799 号”文应允，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱颐养情况
证据干系法律、法式和《浙江海亮股份有限公司公确立行可调节公司债券
召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的相关章程，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自愿行竣事之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个往将来（2020 年 5 月 27 日）起至可调节公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。开动转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股颐养为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股颐养为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股颐养为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股颐养为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股颐养为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股颐养为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、“海亮转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个往将来
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。聚首当前商场及公司本人情况，经过概括考
虑，董事会决定本次诓骗“海亮转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“海亮转债”，并授权公
司贬责层及干系部门肃穆后续“海亮转债”赎回的一王人干系事宜。
（二）有条件赎回要求
证据《召募确认书》，在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种
情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一王人或部分未转股的可调节公司债券：
日中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前
的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱颐养后的往将来按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱过头深信依据
证据《召募确认书》中对于有条件赎回要求的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：可调节公司债券夙昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
拆伙赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“海亮转债”握有东说念主。
（三）赎回设施实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“海亮转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
四、赎回恶果
证据中登公司提供的数据，拆伙赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后，
“海亮转债”尚有 22,747 张未转股，本次赎回“海亮转债”的数目为 22,747
张，赎回价钱为 101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当
期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回筹划支
付赎回款 2,313,597.37 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“海亮转债”的面值总和为 2,274,700.00 元，占刊行总和的
影响本次可调节公司债券召募资金的泛泛使用。本次赎回完成后，“海亮转债”
将在深圳证券来回所摘牌。拆伙赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市，公司
总股本因“海亮转债”转股累计增多 339,824,242 股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 10 月 15 日起，公司刊行的“海亮转债”（债券代码：128081）
将在深圳证券来回所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“海亮转债”摘牌的公告》（公告编号
七、最新股本结构
拆伙 2025 年 9 月 26 日，“海亮转债”累计转股 339,824,242 股，公司总股
本因“海亮转债”转股累计增多 339,824,242 股。因总股本增多，短期内对公
司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
转股技能股本变动（股）
（2020 年 5 月 26 日） （2025 年 9 月 26 日）
股份性质
占总股 占总股
股份数目 可转债转股 其他变动 股份数目
本比例 本比例
（股） （股） （股） （股）
（%） （%）
一、限售条件股
份/非流畅股
高管锁定股 41,613,667 2.13 38,000,338 79,614,005 3.47
首发后限售股 61,804,697 3.17 -61,804,697 0 0.00
股权激发限售股 9,850,600 0.50 -9,850,600 0 0.00
二、无尽售条件
流畅股
三、总股本 1,952,107,432 100.00 339,824,242 -176,400 2,291,755,274 100.00
注：1、本次变动前股本情况为拆伙 2020 年 5 月 26 日（脱手转股前一往将来）的股本
情况；本次变动后股本情况为拆伙 2025 年 9 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
股权激发限售股解禁及刊出、高管锁定股变化等。
八、接洽姿色
九、备查文献
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日
